企业运营资金和现金管理
现金流是企业生产经营的动力之源,企业生存和持续经营都必须保证有足够的现金流量,并且保证现金流入量与流出量相对平衡,企业资金管理的水平往往是决定企业存亡的关键所在。本培训注重现金流在企业中的重要作用和提升企业资金管理水平,合理控制运营风险,提升企业整体资金的利用效率等方面。
课程收益:
- 掌握企业运行角度的营运资金和现金流
- 如何有效把控营运资金
- 营运资金风险分析
- 营运资金投融资策略
- 有效的现金管理
- 资产要素对现金的影响和现金流驱动
- 全面预算下的营运资金和现金流把控
课程大纲:
1. 财务视角的营运资金和现金流
- 营运资金和现金流的财务运营作用和体现
- 营运资金和现金流的报表反映
2. 如何和真正把控营运资金
- 营运资金的影响因素
- 季节性企业的营运资金特点和把控
- 贷款可以改善营运资金吗?
- 核心营运资金的把控
3. 营运资金周转下的风险因素
- 应收账款管理和控制
- 存货的安全
- 应付账款的合理安排
- 预收预付的影响
- 综合影响预期
4. 营运资金的投融资介绍
- 不同的投资策略介绍
- 不同的融资策略介绍
5. 现金管理
- 有效目标
- 收支管理
- 最佳持有量
6. 资产要素对现金的影响
- 回款期定位
- 合理赊购
- 存货持有时间管理
7. 现金流驱动因素
- 应收账款驱动
- 销售成本驱动
- 存货驱动
- 应付账款驱动
- 应付账款驱动
- 营业费用驱动
8. 全面预算下的流动资金和现金把控
- 预算程序把控
- 关键点执行
- 报表平衡把控
- 财务预测下的资金需求
- 企业增长率的持续性和资金需求
【企业运营资金和现金管理】咨询电话:18612932723(同微信) 高老师
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